如果把投資者分成三類,則第一類是行情判斷與止損水平都很高的投資者。這類投資者的行情判斷水平很高,操作正確率很高,取得的收益很大;掌握止損技巧的程度也很高,判斷錯誤時造成的虧損很小,盈虧相減,總體上能取得較大的盈利。
第二類是行情判斷水平高,止損水平低的投資者。這類投資者操作正確率很高,取得的盈利很大;但止損水平很低,判斷錯誤時虧損很大,盈虧相減,往往總體上會發(fā)生虧損,有的甚至在取得超常業(yè)績后一敗涂地。
第三類是行情判斷與止損水平都比較低的投資者。行情判斷的正確率很低,正確操作取得的收益很小;止損水平也很低,判斷錯誤時的虧損很大,盈虧相減,虧損大于盈利,。很快就會賠光自己的本金。
總體上看,判斷正確帶來盈利,判斷錯誤形成虧損,只有具有很高的止損操作水平,把判斷錯誤時的虧損降低到最小的幅度內(nèi),才可能形成凈盈利,成為期貨市場真正的贏家。
判斷正確形成盈利,判斷錯誤形成虧損,盈虧相減形成賬戶余額。如果判斷正確率為50%,簡單地看是盈虧相抵,不賠不賺。如果行情判斷的正確率小于50%,就會發(fā)生凈虧損。一般投資者的行情判斷與操作的正確率可能有高有低,但總的來說不會高于50%,如此便是造成大多數(shù)人在期貨市場賠錢的原因。著名的投資大師理查·丹尼對他的操作進行統(tǒng)計后得出結論:他做單95%的利潤來自5%的好單。丹尼對判斷錯誤的單子果斷地進行砍倉止損,把虧損降到了最低限度;將資金用到5%的好單上,賺取了巨大的利潤。作為投資大師的理查·丹尼,只有5010的單子是正確的,其余95%的單子并不完全正確,甚至有相當多的是錯誤。
總結來說,投資者進入期貨市場,搏殺的對手是強大的機構群體,操作的正確率一般不高于25%,必須有高超的止損水平,將每次虧損降到最低限度,才能在期貨市場上得到生存和發(fā)展。
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