期貨投資從短線交易到管理上億資金的趨勢(shì)交易轉(zhuǎn)變

　　期貨交易，由于其靈活的做多做空及T+0操作機(jī)制，吸引了大批的投資者參與，而從小資金的短線交易到管理上億資金的專職基金管理人，應(yīng)該是每一個(gè)期貨投資者的夢(mèng)想。在期貨交易的道路上前進(jìn)，每一步都走的十分艱辛，從短周期邁向大趨勢(shì)，從小資金交易的涓涓流水轉(zhuǎn)到大資金進(jìn)出的摧枯拉朽，是一個(gè)痛苦的兌變過(guò)程，也是一個(gè)投資身份的華麗轉(zhuǎn)身。
　　
　　投資者如何把握住趨勢(shì)行情？
　　
　　無(wú)論是股票、期貨還是外匯，行情無(wú)非兩種：趨勢(shì)和震蕩。其中，震蕩行情很難準(zhǔn)確地把握住高點(diǎn)和低點(diǎn)；而趨勢(shì)行情在走出方向后，通過(guò)順勢(shì)交易就能相對(duì)容易地賺到錢。
　　
　　我們將趨勢(shì)按照周期長(zhǎng)短進(jìn)行的劃分：大趨勢(shì)、中趨勢(shì)和短趨勢(shì)。大趨勢(shì)是指周線及以上級(jí)別的趨勢(shì)行情；中趨勢(shì)則是日線級(jí)別上的趨勢(shì)行情；短趨勢(shì)基本就是30分鐘線以上級(jí)別的趨勢(shì)行情。同時(shí)，做趨勢(shì)行情，30分鐘以下級(jí)別的交易機(jī)會(huì)就不要關(guān)注了，因?yàn)楹苋菀妆粺o(wú)序波動(dòng)來(lái)回洗刷。
　　
　　在品種選擇上，應(yīng)該選擇自己熟悉的、看得懂的品種，同時(shí)品種的行情也要能看得懂。雖然有著如此嚴(yán)苛的篩選條件，但這并不會(huì)因?yàn)樘籼薅e(cuò)失良機(jī)。因?yàn)楦靼鍓K品種的聯(lián)動(dòng)性很強(qiáng)，所以沒有必要全品種去了解，投資者在一個(gè)板塊里只專注一到兩個(gè)品種就可以了。
　　
　　持續(xù)穩(wěn)定盈利的核心原因
　　
　　趨勢(shì)性交易可以博取較大幅度的盈利，但資金回撤相較于短線卻更明顯，所以趨勢(shì)性交易持續(xù)穩(wěn)定盈利的核心就成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)于這一問題，我們可以對(duì)“持續(xù)”二字進(jìn)行辯證性的思考，究竟何為“持續(xù)”？如果持續(xù)時(shí)間按年為單位來(lái)算，趨勢(shì)交易有可能達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，但不能保證一定達(dá)到。而如果持續(xù)時(shí)間按月為單位來(lái)算，趨勢(shì)交易很難做到每月盈利，除非加入一些日內(nèi)短線的操作。
　　
　　做趨勢(shì)交易的邏輯其實(shí)是通過(guò)連續(xù)多次的小額虧損換來(lái)一次大幅盈利。依照這一邏輯，可從以下四個(gè)方面理解趨勢(shì)交易持續(xù)穩(wěn)定盈利的核心所在：
　　
　　1、學(xué)會(huì)休息。
　　
　　在趨勢(shì)交易中，等待是一項(xiàng)重要的基本功，因?yàn)橐ㄟ^(guò)很多小的虧損博取大的收益，所以小虧損的次數(shù)越少則盈利的絕對(duì)值就越大。
　　
　　2、屬于自己的交易體系。
　　
　　究竟什么行情適合自己，什么行情不適合自己，行情來(lái)了如何操作，這一系列問題都應(yīng)該由完整的、屬于自己的交易體系來(lái)解決，從而理智客觀地約束自己的交易行為。
　　
　　3、做好交易計(jì)劃并執(zhí)行。
　　
　　做好交易計(jì)劃，在交易之前想好買賣時(shí)機(jī)和止盈止損，然后將交易計(jì)劃嚴(yán)格地付諸實(shí)踐。只有紀(jì)律性提高了，才能避免在盤中迷失自我。
　　
　　4、控制倉(cāng)位。
　　
　　倉(cāng)位控制其實(shí)是一個(gè)去杠桿的過(guò)程，從而也減小了期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度。重倉(cāng)操作可能一年翻十倍，但虧起來(lái)可能一虧就是十年的積蓄。
　　
也許你還在走向?qū)I(yè)大資金的趨勢(shì)交易的路上，但交易沒有貴賤，也沒有大小，有的只是盈利和虧損，好的習(xí)慣，好的方法終究會(huì)給操作帶來(lái)利潤(rùn)。關(guān)于趨勢(shì)行情的把握，需要自身的實(shí)踐和體會(huì)。希望筆者的分享可以給你的操作帶來(lái)幫助。更多相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容關(guān)注本站期貨知識(shí)欄目。
 
附圖：鐵礦1709行情走勢(shì)，市場(chǎng)的調(diào)整空間及反彈空間，趨勢(shì)交易，只在關(guān)鍵的位置進(jìn)行操作：