完善的股票交易策略包含哪些方面

　　交易策略是在股市操作獲利的根本保障，任何沒有完整交易策略的股市操作者，很難從市場中賺取想要利潤，最終受市場所累，隨股市漲跌。完善的股票交易策略包含哪些方面?要想建立一套完善的交易策略要從三個方面來考慮：市場環(huán)境和投資周期;交易執(zhí)行;資金倉位控制。

　　一、市場環(huán)境和投資周期

　　市場環(huán)境是操作的前提，依據(jù)市場可以確定市場交易模式和股票選擇。

　　1、市場環(huán)境

　　這里提到的市場環(huán)境是表示市場的大趨勢，目前是處于上升趨勢、下跌趨勢或者盤整趨勢。處于上升趨勢中，獲利的可能行最大，而且獲利比例也比較大;但是處于下跌趨勢的時候，交易稀少，獲利可能性降低。比如剛剛過去的牛市走勢，從2014年10年開始，上漲指數(shù)從2200點直接上漲的到5100點。在這種視察能環(huán)境中，買入股票持股不動，獲利豐厚。同時，在3000點一下買入股票，那么翻番的也非常多。如下圖大盤日線走勢。

　　

 

　　2、交易模式

　　交易模式是投資者根據(jù)市場的變化和個人喜好設(shè)置的交易方式，這個模式既包含根據(jù)時間劃分的長中線投資、波段投資或者短線投資;也包含搶反彈、左側(cè)交易和右側(cè)交易。

　　3、股票選擇

　　根據(jù)市場環(huán)境以及交易模式并且根據(jù)自己的愛好投資股票，交易模式不同，所選的股票的也不一樣。長線持股適合績優(yōu)股;搶反彈比較適合選擇短期的熱門小盤股。

　　二、交易執(zhí)行

　　執(zhí)行是交易策略的核心，是對著整個交易過程的詳細(xì)規(guī)劃。

　　1、買入方法和條件

　　買入點的選擇，對于交易的成敗有重要的影響。根據(jù)大盤走勢環(huán)境和個股走勢來判斷買點。這個經(jīng)過長久的訓(xùn)練，基本上都可以把握到位，只要不是喜歡追高的人，都可以買到相對合適的低位。這個的方式不做贅述，比如經(jīng)常使用的，突破10日均線買入，或者MACD金叉都可以把握住買點。這里推薦一下贏家財富網(wǎng)的特殊買入法，那就是江恩式分析買入法，反應(yīng)到江恩軟件有極反通道買入法和江恩時價買點等?？梢跃唧w在網(wǎng)站上江恩理論欄目學(xué)習(xí)。初次買入的時候，不宜滿倉，以避免判斷失誤，給自己措手不及。

　　

 

　　2、加倉方法和條件

　　買入股票突破壓力位置或者回調(diào)支撐再次上漲的時候都是可以加倉的時候。加倉采用分批進行，前期可以加大一些，股票上漲到高位的時候，加倉越少。

　　3、減倉方法和條件

　　一旦股票與預(yù)期不一致，遇到阻力回調(diào)或者直接回調(diào)的時候，就要考慮減倉。減倉也要參照加倉方法。

　　4、設(shè)定止損位

　　短線操作是快進快出，必須設(shè)置止損位置。一般為總資金的2%左右，然后根據(jù)買入倉位來設(shè)定止損。買入50%的倉位，止損位置可以設(shè)置在4%的位置。

　　5、設(shè)定止盈位

　　為了保證短線盈利可以及時兌現(xiàn)。在短線的操作的時候，必須有明確的盈利目標(biāo)，一旦到達就要撤出。止盈條件一般為比較明顯的賣出信號，可以設(shè)定為具體的目標(biāo)值：如10%、20%等。

　　三、資金倉位的管理

　　資金倉位的管理包含有整體倉位以及單只個股的倉位控制以及預(yù)留資金的控制。

　　1、整體倉位

　　總體倉位可以分為空倉、30%、50%、70%、滿倉等五個級別。鑒于股市中沒有特別安全的時候，滿倉操作盡量避免。在股市處于上升趨勢中，可以適當(dāng)?shù)脑黾觽}位，反之，當(dāng)市場處于處于下跌位置的時候，就是慢慢降低倉位，直至空倉。

　　2、單只個股的倉位

　　一般單只個股的倉位不易超過30%。如果資金量比較小，可以超過。

　　3、預(yù)留資金倉位

　　預(yù)料資金的比例，根據(jù)個人的投資周期和風(fēng)險承受能力不同，一般不能少于20%。牛市的時候可以直接設(shè)置在20%;熊市的時候要提高，預(yù)留資金最少30%，投入資金的時候，還要做好資金收回的計劃。

　　這就是一個交易策略包含的內(nèi)容，這是一個框架，投資者根據(jù)自己的投資風(fēng)格來確定這個交易策略的各項內(nèi)容的填充。