開放式基金每日凈值說明什么以及查詢方法

來源：【贏家江恩】責任編輯：zhangxiaoxue添加時間：2019-09-05 10:19:15

　　開放式基金是發(fā)行規(guī)模不固定每周可以在周一到周五股市開盤收盤時間進行申購以及贖回的基金，而投資基金的投資者在進行這些交易的時候就會看到開放式基金每日凈值的數值，這一數值是計算買入份額以及資金的標準，相當于股票的收盤價。

　　在資本市場那個市場中提到基金的時候通常表示的都是證券型基金，尤其是股票型基金受到股市行情影響比較大，比如在上一輪牛市的之前的時候開放式基金每日凈值就是比較高的，而在熊市中就收到不少的影響，尤其是私募基金在2018年的收益更是比較慘淡。不過最近有對于基金市場凈值的統計數據顯示，目前雖然股票市場還在2900到3000點之間，不過很多偏股型的基金凈值已經超過在牛市頂峰時期的水平。這一數值除了封閉式基金、lof基金等需要在交易所上市的基金之外，都是通過基金總資產去掉負債之后和基金單位數的比值而得出來，通常都是日的申購贖回的時間結束之后，也就是下午三點后進行計算后作為下一個交易日的申購贖回價格。對于最近的基金凈值如下：
開放式基金單位凈值