基金的資產(chǎn)估值的概念及所考慮的因素與原則

　　從事證券行業(yè)的人，一般都會聽說過，基金。基金知識，也是投資基金的朋友所該了解的。當然具體的多少，沒有人能說清。相信一部分人心中就會有這樣的疑慮：我只要掌握方法，獲得利潤，記不記住知識都是無關(guān)緊要的。當然這種想法是不對的，因為知道基金知識是掌握方法的前提。那么，今天我們就了解一下基金的資產(chǎn)估值的概念及所考慮的因素!

　　股民朋友如果對于a股和b股有什么區(qū)別都不了解，它怎么去進行投資，對不對。當然要了解基金的資產(chǎn)估值，我們就要先看概念，然后在看起所考慮的因素。

　　基金資產(chǎn)估值的概念：基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。 基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負債總值 基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額 ?；鹳Y產(chǎn)估值的重要性就是基金份額凈值必須是公允的。

　　基金資產(chǎn)估值需考慮的因素： 首先是估值頻率。開放式基金于每個交易日估值，并于下一個交易日公告份額凈值;封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個交易日都進行估值。其次是交易價格與價格操縱及濫估問題。 再則就是估值方法的一致性及公開性。

　　我國基金資產(chǎn)估值的原則：第一、基金資產(chǎn)估值的責任人：管理人，但托管人負有復(fù)核責任;第二、估值程序?；鸱蓊~凈值是按照每個開放日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算?；鹑粘９乐涤苫鸸芾砣诉M行。{每個工作日估值后，將結(jié)果發(fā)給托管人} 基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給管理人，由管 理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額;第三、估值的基本原則。公允價值{有市價的;最近交易市價}、 估值技術(shù)、與托管銀行商定。

　　以上就是有關(guān)基金的資產(chǎn)估值方面的介紹，對于投資基金的朋友而言，必須要知道其中一些理論知識，這樣才能做到知彼知彼，而不是輸在對常識不懂的起點上。如果您還想要了解更多相關(guān)內(nèi)容，可以訪問基本分析欄目。江恩理論是目前市場上認識最深刻，使用最有效的交易理論體系，其寶貴的價值將為您的探索與學習帶來巨大的財富。贏家財富網(wǎng)(http://hbzcqc.cn/)，是您學習基金的地方，是您學習江恩理論的地方。如果您選擇了贏家江恩證券分析系統(tǒng)，您的選股歷程將會變得非常輕松，而且獲勝率也會大大提升!