基金信息披露常用詞

來源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：antu添加時間：2014-06-24 17:04:03

　　做基金投資的人群越來越多，很多時候我們可以看到某些基金披露信息出來，中間有不少的專業(yè)術(shù)語，本篇基金知識就講解下這些常用關(guān)鍵詞的含義。

　　1. 基金招募說明書，旨在披露一切有可能影響投資人操作判斷的信息。包括基金管理人情況、基金收益分配方式、投資目標、申購和贖回的方式及價格等等信息。是基金發(fā)起人為投資者提供的一種說明性質(zhì)的法律性文件。

　　2. 公開說明書，主要是指基金成立之后定期公布基金簡介、投資組合、經(jīng)營業(yè)績、重大變更事項等等依法披露的事項的說明。

　　3. 基金年度報告，主要反映基金一年的運作及業(yè)績狀況。除了中期報告要披露的信息之外，還要披露托管人報告、審計報告等等內(nèi)容，通常情況下都是在會計年度結(jié)束90天內(nèi)公告。

　　4. 基金中期報告，主要反映基金上半年的運作和業(yè)績狀況。要做基金管理人報告、財務(wù)報告等重要事項，在財務(wù)報告中主要包括資產(chǎn)負債表、凈資產(chǎn)變動表、收益及分配表等等報表，還有一些相關(guān)事項等等，一般在會計前6個月結(jié)束60日內(nèi)公布。

　　5. 基金資產(chǎn)總值，是基金購買證券價值、銀行存款本息和其他投資產(chǎn)生的價值的總和。

　　6. 基金資產(chǎn)凈值，即資產(chǎn)總值減去基金運作中依法可以扣除的費用之后的剩余價值。

　　7. 基金單位資產(chǎn)凈值，指計算當日的資產(chǎn)凈值除以資產(chǎn)單位總數(shù)之后的價值。

　　8. 基金累計凈值，指基金單位資產(chǎn)凈值和基金成立以來粉紅累計的總和。

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